**式基金每日净值 基金每日净值走势

1、指数基金是以每个交易日加权的方式计算出基金单位资产净值,计算方法为以某一特定指数点位的成份股市价为基础,并通过计算股指期货合约的加权平均数来调控基金净值。

2、对于**式基金而言,最新的基金净值是通过每日的基金收盘后的计算结果来体现。即基金单位资产净值减去基金人在每个交易日收盘后计算出的价值,所得到的就是该只基金当日的资产净值。

3、计算公式为:

基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数

如果某只**式基金总资产、总负债、总份额等与上一年度末的总资产等的比率相近,就可计算出基金的投资价值。

4、一般而言,基金资产净值的计算方法与上一年度末的净资产等值相近,所以可以根据基金的投资价值测算出基金的投资价值。