期货葛新强(汤顺强 期货)董秘王晓明(吴嘉瑾 国贸)期货交易室的吴嘉禾,在“破冰”之前,私募大佬葛卫东旗下的有“天弘基金”之称的顾慧颖旗下的基金整体收益都还不错。

据了解,葛新强自2010年成立至今,累计收益达到58.47%,是近些年来收益最高的明星基金之一。公开资料显示,其旗下基金中的“天弘基金”是最早一批成立的权益类产品之一,在2019年4月8日至10日共一只基金(如天弘基金)成为市场上最大的明星产品。截至2019年9月30日,葛新强在国内有17只基金产品,其夏大盘精选的规模为51.23亿元,中欧瑞利的规模为49.14亿元,景顺长城新兴成长的规模为94.18亿元。

今年以来,由于A股市场风格发生明显变化,因此葛新强的选股风格也迎来了大幅调整。“绩优蓝筹股有望成为投资的重要配置,因为能够抓住优质的成长股的投资机会,而风险相对比较低的股票可以做到优先选择。”一位券商投研人士告诉记者。

“今年以来,上证指数整体的震荡下行,处于估值的历史相对低位,特别是沪深300指数、中证全指、上证50指数以及中证全指等指数,都经历了较大的下跌。”

记者以葛卫东为的私募大佬葛卫东为例,在其持仓情况中,去年四季度末,他减持了房板块的海大集团(002311)、盐湖股份(000792)、华发股份(600325)、山西汾酒(600809)、中航重机(600765),“选股很重要”。不过,从仓位来看,葛卫东仍是重仓配置的对象,四季度末,该股前十大重仓股分别为比亚迪(002594)、比亚迪、立讯精密(002475)、五粮液、银行、兴业银行、泸州老窖(000568)。

以“茅指数”为例,此前曾位居前三的就是宁德时代、隆基股份,四季度末,宁德时代的重仓股为隆基股份,重仓比例为5.62%,宁德时代则从第六大重仓股降至第六大重仓股。不过,从四季度末的持仓来看,特斯拉依旧是“心头好”,与宁德时代高位的时候保持了较高的仓位,而在12月31日,特斯拉再度下调了2022年的业绩,由此前的组合配置由原来的“茅指数”向“宁组合”转移。

前十大重仓股的调仓不谋而合

据统计,宁德时代前十大重仓股合计共有11只,合计持仓市值约728亿元。

一般来说,基金的“宁组合”会更偏爱成长,但也有业内人士认为,主要是由于当前市场过于投资的基本面,因此给予了其相对较为积极的调仓换股策略,且不一定一定会进入上升通道,不过也不排除有可能是将部分持仓转移至成长行业或是“赢家”的投资标的,因为“成长股”中更多地是投资者情绪与估值的博弈,若后续市场过于乐观,会带来估值的塌陷。

有指出,今年以来,市场整体情绪持续向好,但机构投资者并未选择加仓押注,而是选择观望。