基金净值040015 基金160607实时行情最新净值

博时新兴成长股票基金(基金代码070010,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月19日单位净值为0.5980元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

扩展资料

工行基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。**式基金的申购和赎回都以这个进行。

封闭式基金的交易是买卖行为发生时已确知的市场;与此不同,**式基金的基金单位交易则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日)的单位基金资产净值。