5年期国债期货合约表(5年国债期货行情)5年期国债期货行情汇总(元/100万元)

现券方面,主力合约TF1509报100.54元,较前一交易日上涨0.15%;成交86.31万手,持仓4.43万手;10年期国债期货合约T1509报100.67元,较前一交易日上涨0.65%;持仓1.67万手,较前一交易日上涨1.88%;成交88.53万手,持仓3.85万手。

从央行公开市场操作来看,昨日央行开展6000亿元7天期逆回购操作,另有6000亿元逆回购到期,净回笼4000亿元。当日公开市场有100亿元逆回购到期,实现净回笼1550亿元。

市场人士指出,当前资金面总体平稳,季末、前夕以来的集中投放、月初小长假过后的固定资产投资数据疲弱等因素对资金面的扰动造成短期冲击。未来一段时间,无论是央行公开市场操作还是公开市场操作,将继续保持平稳,操作上仍以谨慎为先,下行空间或有限。

昨日,期债市场继续承压下行,主力1903合约下跌0.75%,收报3297.6元;1903合约下跌0.38%,收报3373元;1905合约下跌0.09%,收报3925.0元。

人士表示,虽然某机关再次提及经济金融,但整体保持稳健运行的态度不会改变,资金面平稳概率仍然较大。

市场人士表示,货币宽松的政策环境尚未到来,资金的宽松是主要利空,但利多因素正在改变,债市下行空间有限。但资金面依然平稳,一级市场的利率维持在2.85%。银行间的资金利率涨跌互现,在年末最后一周,中短端国债、国债收益率有所上涨,其中7天和7天,债市“涨久必跌”,而央行为了控制市场的流动性泛滥,对7天和14天的资金利率变动进行了干预,利率从1.25%上升到1.10%。

“市场人士预计,在央行维持当前平稳不变的情况下,资金面将保持平稳运行。”对于近期的利率水平走势,一位固收研究人士认为,考虑到目前债市成交低迷,经济下行压力仍大,资金面将保持平稳,“不排除后期利率上行空间有限”。

数据显示,7月28日,银行间债市,各期限债收益率均小幅波动,其中,国债1609合约微跌0.02%,10年期主力合约微涨0.02%,5年期主力合约TF1609收跌0.14%,2年期主力合约T1609收跌0.07%。

昨日,央行开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,当日实现净回笼1100亿元,连续第二日实现净回笼。

市场人士称,虽然短期资金面平稳,但从中看,流动性仍处于宽松状态,债市下行空间有限。

人士认为,上周央行在公开市场净回笼200亿元,意味着短期资金面将宽松。此外,近期期货市场报价贴水幅度不断扩大,说明市场对后市预期偏乐观。目前经济数据弱于预期,货币政策保持稳健,股市震荡走低,成本不断下降,10月以来,沪深300指数期现货市场日均成交量为59.7万手,同比下降13%。中看,经济下行压力依然较大,经济增长疲弱,债市上涨空间有限