010790基金今天最新净值 010792基金今天最新净值 -0.21基金净值截止到2015-04-29,

最新基金净值是多少钱

小韩 2019-05-29

我们从几个方面给您做一下预估:

1.历史净值

历史净值是指上一年度基金净值。

2.基金当期净值

历史净值一般指基金生效后三个月后的第一个日(含当日)的基金份额净值。

3.本基金累计净值,一般可以用来基金在运作期内的收益情况,这也是基金人在构建组合时所做的一个指标。基金所拥有的资产和有形资产除了分红派息之外,还包括在拆分时还将收益分配给投资者,投资者根据此指标来选择投资对象。

4.分红派息

通常基金分红派息是按照权益登记日除息后的累计分红派息,即每一基金份额享有同等分配权。具体而言,若投资者在基金生效日之前买入基金,就享有分红派息的权利。若投资者在基金生效日之后卖出基金,就不能享受分红派息的权利。

5.基金所持份额的实际存续期间的年化收益率。