做国内期货交易怎么挑选品种(做国内期货交易怎么挑选品种呢)

期货交易所2024-07-11 00:50:02

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在国内期货市场中,挑选合适的品种进行交易至关重要,它不仅影响交易收益,也影响交易风险。如何科学地挑选品种呢?

一、明确交易目标

在选择品种之前,需要明确自己的交易目标。是追求高收益、中低风险,还是稳健收益、低风险?明确目标有助于缩小选择范围,避免盲目交易。

二、考察品种基本面

品种的基本面包括供需关系、政策影响、宏观经济环境等。深入了解品种基本面,有助于预测价格走势,选择有发展潜力的品种。

1. 供需关系:重点分析品种的生产、消费和库存情况。供大于求的价格往往会下跌,而供不应求的价格则会上涨。

2. 政策影响:政策对某些品种的价格影响较大。如农业政策对农产品价格的影响,环保政策对化工品价格的影响。

3. 宏观经济环境:经济增长、通胀水平、利率走势等宏观因素也会影响期货价格。例如,经济增长旺盛时,对大宗商品的需求增加,价格也会上涨。

三、评估品种技术面

技术面分析是通过价格走势图来预测未来价格走势。常见的技术指标有均线、K线、成交量等。

1. 均线:移动平均线可以反映价格的趋势和支撑/阻力位。向上突破均线表示价格有上涨趋势,向下跌破均线表示价格有下跌趋势。

2. K线:K线图包含开盘价、最高价、最低价、收盘价等信息。通过K线形态,可以判断价格的趋势、反转和震荡区间。

3. 成交量:成交量反映了市场参与者的积极程度。成交量放大往往预示着价格波动加大,成交量萎缩则预示着市场处于相对平静状态。

四、考虑品种流动性

品种的流动性反映了交易的活跃程度。流动性高的品种挂单容易成交,价格也相对稳定。流动性低的品种挂单成交困难,价格波动较大。

1. 换手率:换手率是指某一时段内交易的合约数量与该品种总合约数量的比值。换手率高的品种流动性好,成交容易。

2. 未平仓合约量:未平仓合约量反映了市场参与者的持仓规模。未平仓合约量大的品种流动性好,价格波动相对稳定。

五、选择适合自己的品种

综合考虑以上因素,选择最适合自己交易风格和风险承受能力的品种。

1. 对于高收益、中低风险的投资者:可以选择供不应求、基本面良好的品种,如农产品、能源、化工品等。

2. 对于稳健收益、低风险的投资者:可以选择流动性好、价格波动相对稳定的品种,如指数期货、国债期货等。

3. 对于技术派投资者:可以选择技术形态清晰、趋势明确的品种。

4. 对于新手投资者:建议从流动性好、波动性小的品种入手,如股指期货、商品期货等。