期货是一种金融衍生品,投资者可以通过期货合约进行买入或卖出,以期盈利。然而,期货市场的波动性较高,变动迅速,投资者需要设立止损来控制风险,保护自己的投资。
止损是投资者在进行期货交易时,设立一个预定的点位,当市场达到或低于该点位时,自动触发止损指令,即止损出局,以损失。设立止损有助于投资者在市场波动烈时保持冷静,并能有效控制风险,避免过度亏损。
那么,期货怎样才能设止损呢?以下是一些设立止损的方法:
1. 技术分析法:技术分析是一种以历史和成交量为基础的方法,通过分析图表和指标,预测市场走势。在设立止损时,可以根据技术指标的变化来确定止损点位。例如,可以设立在支撑位或阻力位上方一定幅度的止损点位,一旦突破这些点位,即触发止损。
2. 波动性止损法:波动性止损是根据市场的波动性来设立止损点位。当市场波动较大时,可以设立较宽松的止损点位,以免被市场短期波动所触及;而当市场波动较小时,可以设立较严格的止损点位,以避免长期趋势的逆转。
3. 时间止损法:时间止损是指根据设定的交易时间来设立止损点位。投资者可以通过设立交易期限,一旦到达设定的时间点,即触发止损。这种方法适用于短期交易者,可以避免过度持仓,损失。
4. 根据自身风险承受能力设立止损:每个投资者的风险承受能力不同,应根据自身情况设立止损点位。投资者应该根据自己的资金实力、投资经验和风险偏好来设立止损,以确保能够承受亏损。
在设立止损时,还需要注意以下几点:
1. 合理设定止损点位:止损点位既不能过于宽松,容易导致频繁触发止损,又不能过于严格,容易被市场短期波动所触及。投资者应根据市场情况和自身风险承受能力合理设定止损点位。
2. 及时调整止损点位:市场是不断变化的,投资者应及时调整止损点位,以适应市场的变化。如果市场走势与预期不符,应及时调整止损点位,保护投资。
3. 不追加保证金:当市场触及止损点位时,投资者应果断止损,不要追加保证金。追加保证金可能会使损失进一步扩大,增加风险。
4. 做好交易记录:投资者应当做好交易记录,及时记录每笔交易的止损点位,以便分析交易策略的有效性,并能及时调整止损点位。
总之,设立止损是期货交易中非常重要的一环,能帮助投资者控制风险,保护自身利益。投资者可以根据技术分析、波动性、时间和自身风险承受能力等因素来设立止损点位,并要及时调整止损点位以适应市场变化。同时,投资者应遵守纪律,不要追加保证金,并做好交易记录,以便分析交易策略。通过合理设立止损,投资者能够更好地把握市场风险,提高交易的成功率。