011040基金-基金0110502最新净值为1.0907元,前一日净值为1.0909元。

另外今天周六,2015年8月13日的基金净值更新为1.0908元,8月14日的净值为1.0730元,下周一(8月15日)赎回到账,遇节假日顺延。

2.赎回到账时间:

周末和周末,不能申请赎回的。

●2015年8月14日,东吴基金有限的基金持有人确认日(“7月19日”)为“7月20日”,今天没有操作赎回。

●2015年8月19日,南方隆元基金有限的基金持有人确认日为“2015年8月19日”,今天没有操作赎回。

●2015年8月19日,华夏上证50基金净值为1.3100元,今天没有操作赎回。

●2015年8月20日,易方达上证50ETF联接A基金净值为2.080元,今天没有操作赎回。

●2015年8月20日,中欧新趋势股票基金净值为2.3917元,今天没有操作赎回。

●2015年8月20日,博时新兴成长股票基金净值为1.2832元,今天没有操作赎回。

●2015年8月20日,易方达中小盘股票基金净值为1.0868元,今天没有操作赎回。

●2015年8月21日,嘉实逆向策略股票基金净值为1.2451元,今天没有操作赎回。

●2015年8月19日,嘉实优质企业股票基金净值为1.251元,今天没有操作赎回。

●2015年8月20日,泰达宏利市值优选股票基金净值为0.9696元,今天没有操作赎回。

●2015年8月20日,泰达宏利市值优选股票基金净值为0.9349元,今天没有操作赎回。

●2015年8月21日,鹏华货币市场股票基金净值为1.1466元,今天没有操作赎回。

●2015年8月22日,鹏华货币市场股票基金净值为1.1861元,今天没有操作赎回。

●2015年8月24日,南方隆元产业主题股票基金净值为1.0105元,今天没有操作赎回。

●2015年8月28日,南方隆元产业主题股票基金净值为1.2830元,今天没有操作赎回。

●2015年9月20日,鹏华动力增长zj基金净值为0.9110元,今天没有操作赎回。

●2015年9月20日,鹏华货币市场zj基金净值为0.9343元,今天没有操作赎回。

●2015年9月26日,鹏华货币市场zj基金净值为0.9774元,今天没有操作赎回。

●2015年9月27日,鹏华货币市场zj基金净值为0.9814元,今天没有操作赎回。

●2015年9月18日,博时新兴成长股票基金净值为0.9199元,今天没有操作赎回。

●2015年9月20日,鹏华优质企业zj基金净值为0.9705元,今天没有操作赎回。

●2015年9月18日,鹏华货币市场zj基金净值为0.9800元,今天没有操作赎回。

●2015年9月22日,博时新兴成长股票基金净值为0.9766元,今天没有操作赎回。

●2015年9月24日,博时新兴成长股票基金净值为0.9191元,今天没有操作赎回。

●2015年9月29日,博时新兴成长股票基金净值为0.9274元,今天没有操作赎回。

●2015年9月30